Steg 1 av fem steg till SEM
Den grundläggande förutsättningen för Structural Equation Modeling (SEM) är att en marknadsforskare "kan testa om vissa variabler är inbördes kopplade genom en rad linjära relationer genom att undersöka variationerna och kovarianserna av variablerna" (StatSoft, 2011) Detta är kanske en av De tydligaste påståenden om SEM, om du förstår de termer som används i meningen. Så, låt oss granska.
Variable - (Noun) Enligt Merriam-Webster: "1).
Ett element eller en faktor som kan variera eller förändras; 2) En kvantitet som under en beräkning antas variera eller kunna variera i värde. "
Linjärt förhållande - Enligt Investopedia: I de enklaste termerna, "förhållandet mellan en variabel och en konstant som kan uttryckas i en grafik där en konstant och en variabel är kopplade med en rak linje." Ett exempel skulle vara kostnaden för segelbåtar som ökar linjärt eftersom man flyttar upp linjen till större och större fartyg, mätt med kvadratmeter.
Varians - Enligt Business Dictionary: "1) Skillnaden mellan ett förväntat resultat och det faktiska resultatet, 2) I statistiken är det aritmetiska medelvärdet av kvadraterna för avvikelsen för alla värden i en uppsättning tal från deras aritmetiska medelvärde. och dess kvadratrots (standardavvikelsen) är av grundläggande betydelse som ett mått på dispersion. "
Variabel Covariance - Enligt Merriam-Webster: "I statistik och sannolikhetsteori är kovarians ett mått på hur mycket två variabler förändras tillsammans."
SEM bygger på struktur som bygger på matematik
Detta första steg i SEM-processen är i grunden en marknadsundersökare som anger - eller ritar, genom att använda ett vägdiagram - det sätt som hon / han tror att variablerna är relaterade till.
Det kan bidra till att tänka på effekten av additiv och multiplikativ transformationer. Om en lista med siffror multipliceras med en konstant K, multipliceras medelvärdet och standardavvikelsen också med absolutvärdet för K. Det är automatiskt. Med siffror ser det ut så här: För siffror 1,2, & 3: Medelvärdet är 2 och standardavvikelsen är 1. Säg K = 4. Multiplicera 1, 2, och 3 av K resultat i 4, 8, & 12. För 4, 8 och 12 är medelvärdet 8 och standardavvikelsen är 4. Variansen är 16. Kom ihåg att "varians är ett mått på hur långt varje värde i datasetet är från medelvärdet." Därför kvadrerade standardavvikelsen.
Eftersom du vet att de två uppsättningarna siffror är relaterade, och du vet vad variansen är, kan du indirekt testa hypotesen att en uppsättning tal är relaterad till den andra uppsättningen av tal genom att jämföra variablerna av variablerna.
Informationen om strukturell ekvationsmodellering nedan baseras på innehåll från boken av RH Hoyle (red.) 1995. Structural Equation Modeling. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, CA med tillstånd av Google Books, och även på den nådiga tolkningen av komplexa skrivelser om SEM av Ricka Stoelting, tidigare av San Francisco State University.
I modellspecifikationssteget definieras modellen med avseende på dess parametrar. Två typer av parametrar beaktas: Fasta parametrar och fria parametrar.
Varför är parametrar betecknade fasta eller fria?
Att identifiera vilka parametrar som är fasta och vilka parametrar som är fria är kritiska för integriteten och tillämpningen av SEM-modellen. De fasta eller fria beteckningarna bestämmer hur komponenterna i modellen ska jämföras. Modelingskomponenterna är 1) Det hypoteserade diagrammet, 2) Provpopulationens varians, och 3) Kovariansmatrisen. Var och en av dessa komponenter är viktig för att testa modellens passform (vilket är steg 4)
Marknadsundersökaren bestämmer vilka parametrar som är angivna fria och vilka parametrar som anges är fasta. Marknadsforskarens val är en återspegling av a priori- hypotesen.
betyder att "från den tidigare" på latin, så det hänvisar till den hypotes som gjorts innan forskningen eller experimentet har ägt rum. Så en a priori- hypotes är det bästa gisset om de relationer som ska undersökas genom SEM-processen.
Marknadsundersökaren gör det bästa gisset om vilka vägar som kommer att vara viktiga i relationsstrukturen. Marknadsundersökaren antar vilka parametrar som kommer att spela en roll i provvarianansen (som är observerbar) och i kovariansmatrisen. Med andra ord, varför förväntas marknadsforskaren att relationerna uppstår?
En fast parameter fastställs generellt vid noll. Noll betyder att det inte finns någon relation mellan variablerna. Eftersom modellen bygger på vägar, kommer de fasta parametrarna att ha banor som har numeriska etiketter. Ett undantag uppstår givetvis om ett värde på noll har tilldelats en sökväg. Ingen väg dras i SEM-diagrammet för en väg med ett värde på noll.
En marknadsforskare förväntar sig att de fria parametrarna har andra värden än noll. De fria parametrarna beräknas från de data som är observerbara. I SEM-diagrammet markeras stegen för de fria parametrarna med asterisker.
Klar att gå vidare?
- Identifiera modellen
- Uppskatta modellen
- Testa modellpassningen
- Manipulera modellen